Patrimônio líquido
R$ 10.769.490,37
classe
R$ 10.769.490,37
R$ 1,13
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ICATU CADENZA PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.039.877/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
ICATU CADENZA PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.039.877/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.769.490,37 | R$ 1,132601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.763.271,56 | R$ 1,131947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.757.443,69 | R$ 1,131334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.750.755,13 | R$ 1,130631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.743.151,09 | R$ 1,129831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.736.930,88 | R$ 1,129177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.739.698,82 | R$ 1,129468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.731.511,67 | R$ 1,128607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.725.482,58 | R$ 1,127973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.720.046,14 | R$ 1,127401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.712.391,17 | R$ 1,126596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.707.653,16 | R$ 1,126098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.701.150,62 | R$ 1,125414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.695.081,39 | R$ 1,124776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.690.044,67 | R$ 1,124246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.683.459,31 | R$ 1,123553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.675.826,25 | R$ 1,122751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.670.580,83 | R$ 1,122199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.665.516,61 | R$ 1,121666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.659.200,75 | R$ 1,121002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.651.463,35 | R$ 1,120188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.647.475,76 | R$ 1,119769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |