Patrimônio líquido
R$ 202.094.870,92
classe
R$ 202.094.870,92
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
MEZZUS LIQUIDEZ CI RF REF DI - RESP LIMITADA
62.201.941/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
MEZZUS CAPITAL
Classe
MEZZUS LIQUIDEZ CI RF REF DI - RESP LIMITADA
62.201.941/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 202.094.870,92 | R$ 1,125220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 201.988.993,86 | R$ 1,124631 | R$ 2.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 205.886.701,60 | R$ 1,124072 | R$ 48.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 157.805.517,11 | R$ 1,123494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 157.719.804,87 | R$ 1,122884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 157.636.587,51 | R$ 1,122292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 157.555.710,66 | R$ 1,121716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 157.474.505,95 | R$ 1,121138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 157.393.403,94 | R$ 1,120560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 157.312.829,24 | R$ 1,119987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 157.231.821,64 | R$ 1,119410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 157.150.014,04 | R$ 1,118828 | R$ 0,00 | R$ 305.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 157.373.473,88 | R$ 1,118248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 157.291.828,52 | R$ 1,117668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 157.210.869,37 | R$ 1,117093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 157.123.542,49 | R$ 1,116472 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 168.035.359,64 | R$ 1,115887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 167.947.326,72 | R$ 1,115302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 167.859.553,19 | R$ 1,114719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 167.770.016,17 | R$ 1,114125 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 173.680.600,65 | R$ 1,113551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 173.590.260,81 | R$ 1,112972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |