Patrimônio líquido
R$ 38.389.532,73
subclasse
R$ 38.389.532,73
R$ 1.010,25
31/10/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ZENON HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.347.912/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
YARDS ASSET
Classe
ZENON HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.347.912/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN II
5HERV1768486653
Atualizado: 06/11/2025, 15h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 38.389.532,73 | R$ 1.010,250861 | R$ 38.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |