Patrimônio líquido
R$ 63.131.860,71
classe
R$ 63.131.860,71
R$ 126,75
19/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias corridos
22
14,08%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO FI MULT CRED PRIV - JATAÍ FUTURO ANCESTRAL
55.984.149/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JATAI GESTÃO PATRIMONIAL E INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FI MULT CRED PRIV - JATAÍ FUTURO ANCESTRAL
55.984.149/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 63.131.860,71 | R$ 126,746364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 63.099.447,07 | R$ 126,681289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 63.063.243,18 | R$ 126,608604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 63.031.201,21 | R$ 126,544275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 63.001.965,61 | R$ 126,485581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 62.968.671,59 | R$ 126,418738 | R$ 4.861,47 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 62.930.603,81 | R$ 126,352066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 62.900.283,88 | R$ 126,291190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 62.869.003,92 | R$ 126,228386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 62.838.847,67 | R$ 126,167839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 62.805.795,93 | R$ 126,101477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 62.776.035,48 | R$ 126,041724 | R$ 193.241,84 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 62.552.497,63 | R$ 125,980708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 62.520.592,42 | R$ 125,916451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 62.486.667,86 | R$ 125,848127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 62.453.043,82 | R$ 125,780408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 62.423.355,95 | R$ 125,720617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 62.391.638,49 | R$ 125,656738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 62.359.547,71 | R$ 125,592107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 62.328.053,84 | R$ 125,528678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 62.298.082,07 | R$ 125,468315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/07/2026 | R$ 62.265.730,54 | R$ 125,403159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |