Patrimônio líquido
R$ 870.226.495,86
classe
R$ 870.226.495,86
R$ 808,22
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IA II - FIDC RESP LIMITADA
62.092.802/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
IA II - FIDC RESP LIMITADA
62.092.802/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 870.226.495,86 | R$ 808,216160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 868.562.818,26 | R$ 807,420918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 867.899.679,58 | R$ 806,804460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 867.237.080,05 | R$ 806,188504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 866.575.017,16 | R$ 805,573047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 865.913.491,18 | R$ 804,958088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 865.252.830,41 | R$ 804,343934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 864.592.382,45 | R$ 803,729978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 863.932.494,80 | R$ 803,116543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 863.272.967,18 | R$ 802,503442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 862.611.664,81 | R$ 801,888692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 862.238.175,51 | R$ 801,541494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 855.816.250,63 | R$ 800,959945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 855.158.776,21 | R$ 800,344614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 854.499.624,34 | R$ 799,727712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 855.668.930,27 | R$ 795,434686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 854.809.024,63 | R$ 834,183878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 854.160.531,62 | R$ 833,551032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 929.965.435,60 | R$ 907,526888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 852.890.714,26 | R$ 832,311854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |