Patrimônio líquido
R$ 51.671.067,61
classe
R$ 51.671.067,61
R$ 1,09
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ALCATRAZES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
61.952.434/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALCATRAZES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV
61.952.434/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.671.067,61 | R$ 1,090152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.579.648,13 | R$ 1,088223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.439.866,14 | R$ 1,085274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.432.024,80 | R$ 1,085108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.226.931,50 | R$ 1,080781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.298.878,11 | R$ 1,082299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.344.220,38 | R$ 1,083256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.276.421,66 | R$ 1,081825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.245.070,60 | R$ 1,081164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.320.862,54 | R$ 1,082763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.106.736,08 | R$ 1,078245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.187.177,26 | R$ 1,079942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.123.599,82 | R$ 1,078601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.150.447,91 | R$ 1,079168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.997.107,66 | R$ 1,075932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.815.404,23 | R$ 1,072099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.593.619,88 | R$ 1,067420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.796.574,07 | R$ 1,071702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.886.258,40 | R$ 1,073594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.857.628,81 | R$ 1,072990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.657.405,91 | R$ 1,068765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.632.989,19 | R$ 1,068250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |