Patrimônio líquido
R$ 192.636.555,71
classe
R$ 192.636.555,71
R$ 110,55
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VINLAND INFRA MASTER I FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF
62.253.446/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
VINLAND INFRA MASTER I FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF
62.253.446/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 192.636.555,71 | R$ 110,548226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 192.732.502,20 | R$ 110,603287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 192.785.176,44 | R$ 110,633515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 192.726.976,80 | R$ 110,600116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 192.594.588,60 | R$ 110,524143 | R$ 0,00 | R$ 736,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 192.490.435,81 | R$ 110,463950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 192.449.019,69 | R$ 110,440183 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 194.865.451,28 | R$ 110,392841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 194.886.098,31 | R$ 110,404538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 194.708.237,08 | R$ 110,303778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 194.591.791,51 | R$ 110,237810 | R$ 0,00 | R$ 11.407,60 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 194.574.338,30 | R$ 110,221462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 194.393.215,25 | R$ 110,118860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 194.196.220,86 | R$ 110,007268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 194.117.898,63 | R$ 109,962900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 194.135.559,11 | R$ 109,972904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 193.933.011,29 | R$ 109,858166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 193.929.538,15 | R$ 109,856198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 193.907.995,44 | R$ 109,843995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 193.783.952,36 | R$ 109,773728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 193.659.284,46 | R$ 109,703107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 193.394.864,85 | R$ 109,553320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |