Patrimônio líquido
R$ 55.697.761,07
classe
R$ 55.697.761,07
R$ 1,09
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MP ASSUCAR FIF MULT RESP LIMITADA
62.939.180/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MP ASSUCAR FIF MULT RESP LIMITADA
62.939.180/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 55.697.761,07 | R$ 1,087296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.619.034,57 | R$ 1,085759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.919.300,07 | R$ 1,091621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.805.305,63 | R$ 1,089396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.740.846,57 | R$ 1,088137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.578.722,72 | R$ 1,084973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.365.273,52 | R$ 1,080806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.360.833,94 | R$ 1,080719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.471.772,25 | R$ 1,082885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.315.202,97 | R$ 1,079828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.486.573,66 | R$ 1,083174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.320.391,49 | R$ 1,079930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.167.419,50 | R$ 1,076943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.995.364,63 | R$ 1,073585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 54.946.089,80 | R$ 1,072623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.603.794,29 | R$ 1,065941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.757.797,88 | R$ 1,068947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.768.638,53 | R$ 1,069159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.730.008,38 | R$ 1,068404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.860.667,13 | R$ 1,070955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.831.116,76 | R$ 1,070378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 54.874.615,19 | R$ 1,071227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |