Patrimônio líquido
R$ 47.869.975,22
classe
R$ 47.869.975,22
R$ 7,51
19/08/2026
-
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
FENWAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
60.490.738/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FENWAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
60.490.738/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 47.869.975,22 | R$ 7,513939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 47.857.127,01 | R$ 7,511923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 47.839.308,86 | R$ 7,509126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 47.828.147,19 | R$ 7,507374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 47.793.454,25 | R$ 7,501928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 47.730.147,03 | R$ 7,491991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 47.706.152,65 | R$ 7,488225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 47.678.923,69 | R$ 7,483951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 47.624.484,34 | R$ 7,475406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 47.606.647,53 | R$ 7,472606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 47.595.560,42 | R$ 7,470866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 47.587.270,08 | R$ 7,469564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 47.553.006,71 | R$ 7,464186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 47.534.093,82 | R$ 7,461217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 47.309.088,69 | R$ 7,425899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 47.289.865,64 | R$ 7,422882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 47.274.536,58 | R$ 7,420476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 47.247.536,03 | R$ 7,416238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 47.216.807,30 | R$ 7,411414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 47.200.709,42 | R$ 7,408888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 47.176.847,33 | R$ 7,405142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 47.160.855,35 | R$ 7,402632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |