Patrimônio líquido
R$ 1.365.833.114,52
classe
R$ 1.365.833.114,52
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
2
11,43%
Fundo/Casca
BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.751.489/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.751.489/0001-25
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.365.833.114,52 | R$ 1,255172 | R$ 475,11 | R$ 129.012,47 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.365.765.157,49 | R$ 1,254991 | R$ 897,48 | R$ 129.130,93 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.366.093.696,84 | R$ 1,255175 | R$ 1.986,34 | R$ 129.150,21 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.365.964.536,39 | R$ 1,254940 | R$ 1.070,11 | R$ 128.994,94 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.365.122.607,96 | R$ 1,254049 | R$ 3.072,62 | R$ 128.974,65 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.364.619.499,74 | R$ 1,253471 | R$ 741,49 | R$ 130.980,45 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.363.990.120,10 | R$ 1,252773 | R$ 134,89 | R$ 129.039,88 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.362.669.147,06 | R$ 1,251442 | R$ 253,57 | R$ 129.232,27 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.363.225.661,13 | R$ 1,251834 | R$ 378,59 | R$ 129.190,03 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.362.529.044,52 | R$ 1,251077 | R$ 365,87 | R$ 196.526,47 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.362.405.199,49 | R$ 1,250783 | R$ 1.141,91 | R$ 208.187,01 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.362.527.057,74 | R$ 1,250705 | R$ 1.159,06 | R$ 129.202,27 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.361.433.783,13 | R$ 1,249584 | R$ 296,68 | R$ 129.431,59 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.360.236.502,79 | R$ 1,248366 | R$ 294,15 | R$ 129.526,43 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.359.397.373,18 | R$ 1,247478 | R$ 407,11 | R$ 129.536,83 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.360.714.976,87 | R$ 1,248568 | R$ 1.254,82 | R$ 129.771,13 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.359.506.448,89 | R$ 1,247341 | R$ 489,95 | R$ 129.883,01 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.360.451.451,19 | R$ 1,248090 | R$ 662,52 | R$ 130.119,01 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.360.127.490,25 | R$ 1,247674 | R$ 804,20 | R$ 130.017,78 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.358.790.282,36 | R$ 1,246329 | R$ 538,97 | R$ 130.536,82 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.358.882.199,82 | R$ 1,246294 | R$ 795,41 | R$ 130.678,76 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.357.371.528,03 | R$ 1,244789 | R$ 693,00 | R$ 130.636,10 | 2 |