Patrimônio líquido
R$ 41.307.934,27
classe
R$ 41.307.934,27
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION JEQUITIBA ROSA I FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
59.194.839/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION JEQUITIBA ROSA I FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
59.194.839/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.307.934,27 | R$ 1,097217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.265.820,94 | R$ 1,096098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.212.737,76 | R$ 1,094688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.199.559,38 | R$ 1,094338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.110.435,93 | R$ 1,091971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.132.548,21 | R$ 1,092558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.139.223,97 | R$ 1,092735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.093.215,22 | R$ 1,091513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.096.307,26 | R$ 1,091595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.097.237,21 | R$ 1,091620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.992.129,80 | R$ 1,088828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.025.160,72 | R$ 1,089706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.990.352,83 | R$ 1,088781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.976.559,00 | R$ 1,088415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.914.975,52 | R$ 1,086779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.848.902,91 | R$ 1,085024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.745.319,51 | R$ 1,082273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.849.157,19 | R$ 1,085031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.872.445,31 | R$ 1,085649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.838.835,49 | R$ 1,084757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.764.340,97 | R$ 1,082778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.717.090,33 | R$ 1,081523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |