Patrimônio líquido
R$ 57.331.809,45
classe
R$ 57.331.809,45
R$ 9,72
20/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS NEBLINA II FC FIF MULT RESP LIMITADA
59.196.483/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS NEBLINA II FC FIF MULT RESP LIMITADA
59.196.483/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.331.809,45 | R$ 9,716255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 57.335.051,53 | R$ 9,716804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.127.815,29 | R$ 9,681683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.500.546,27 | R$ 9,744851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.614.529,78 | R$ 9,764168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.449.723,53 | R$ 9,736238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.327.056,44 | R$ 9,715449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.398.774,45 | R$ 9,727603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.937.074,20 | R$ 9,818831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.905.182,72 | R$ 9,813427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 58.273.567,50 | R$ 9,875858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.951.127,36 | R$ 9,990687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 58.927.642,65 | R$ 9,986707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 58.334.282,20 | R$ 9,886148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.905.855,59 | R$ 9,813541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.653.319,99 | R$ 9,770742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.944.970,68 | R$ 9,650695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.742.074,11 | R$ 9,785784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.451.197,56 | R$ 9,736488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.085.572,25 | R$ 9,674524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.505.715,72 | R$ 9,745727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.967.205,77 | R$ 9,823938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |