Patrimônio líquido
R$ 98.509.932,23
classe
R$ 98.509.932,23
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
14
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FIF MULT RESP LIMITADA
61.814.019/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FIF MULT RESP LIMITADA
61.814.019/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.509.932,23 | R$ 1,163173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 98.358.795,22 | R$ 1,161388 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 98.273.483,14 | R$ 1,162745 | R$ 4.700.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 94.310.982,00 | R$ 1,171910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 94.092.057,36 | R$ 1,169189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 94.032.118,83 | R$ 1,168444 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 92.331.950,64 | R$ 1,164658 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 86.643.704,73 | R$ 1,162133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 86.598.978,01 | R$ 1,161533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 86.747.301,97 | R$ 1,163523 | R$ 16.000.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 70.516.460,49 | R$ 1,159726 | R$ 660.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 69.915.363,90 | R$ 1,160704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 69.841.898,96 | R$ 1,159485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 69.421.544,27 | R$ 1,152506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 69.346.609,26 | R$ 1,151262 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 68.807.765,79 | R$ 1,147280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 68.697.272,26 | R$ 1,145437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 69.198.653,48 | R$ 1,153797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 69.527.236,34 | R$ 1,159276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 69.544.846,54 | R$ 1,159570 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 67.651.406,04 | R$ 1,161399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 67.277.305,22 | R$ 1,154977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |