Patrimônio líquido
R$ 138.748.861,00
classe
R$ 138.748.861,00
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
61.818.609/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
61.818.609/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 138.748.861,00 | R$ 1,182155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 138.509.820,50 | R$ 1,180118 | R$ 1.650.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 137.037.899,46 | R$ 1,181654 | R$ 4.200.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 134.103.328,37 | R$ 1,192910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 133.698.191,99 | R$ 1,189307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 133.598.674,72 | R$ 1,188421 | R$ 1.350.000,00 | R$ 430,49 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 131.735.957,26 | R$ 1,183810 | R$ 4.955.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 126.473.024,35 | R$ 1,180935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 126.399.333,82 | R$ 1,180247 | R$ 80,66 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 126.641.241,86 | R$ 1,182506 | R$ 14.400.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 111.831.157,64 | R$ 1,178186 | R$ 630.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 111.305.392,06 | R$ 1,179290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 111.174.201,76 | R$ 1,177900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 110.427.116,26 | R$ 1,169985 | R$ 270.000,00 | R$ 46.990,38 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 110.070.068,34 | R$ 1,168562 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 109.376.130,45 | R$ 1,164050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 109.180.095,40 | R$ 1,161964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 110.069.820,55 | R$ 1,171433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 110.660.241,25 | R$ 1,177716 | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 110.635.115,58 | R$ 1,178120 | R$ 1.863.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 109.008.286,16 | R$ 1,180678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 108.276.146,63 | R$ 1,172748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |