Patrimônio líquido
R$ 27.350.425,39
classe
R$ 27.350.425,39
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 50.000,00
42
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS KIRKOSWALD FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
61.818.063/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS KIRKOSWALD FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
61.818.063/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.350.425,39 | R$ 1,051939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.232.849,22 | R$ 1,047417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.447.584,01 | R$ 1,055676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.386.277,12 | R$ 1,053318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.501.456,05 | R$ 1,057748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.305.810,91 | R$ 1,050223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.174.771,67 | R$ 1,045184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.219.026,00 | R$ 1,046886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.925.241,72 | R$ 1,035586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.764.562,48 | R$ 1,029406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.801.318,50 | R$ 1,030820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.909.079,70 | R$ 1,034965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.054.567,83 | R$ 1,040560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.775.091,50 | R$ 1,029811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.708.887,91 | R$ 1,027265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.683.813,66 | R$ 1,026301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.899.128,23 | R$ 1,034582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.933.782,91 | R$ 1,035915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.878.119,29 | R$ 1,033774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.703.017,17 | R$ 1,027039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.880.251,24 | R$ 1,033856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.720.558,74 | R$ 1,027714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |