Patrimônio líquido
R$ 4.116.816.654,18
classe
R$ 4.116.816.654,18
R$ 1,10
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.836.671/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
PREVI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS HTM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.836.671/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.116.816.654,18 | R$ 1,102709 | R$ 5.136.074,50 | R$ 8.740.019,72 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.119.709.025,59 | R$ 1,102518 | R$ 5.365,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.118.967.500,86 | R$ 1,102321 | R$ 2.078.525,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.116.154.049,15 | R$ 1,102124 | R$ 411.163,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.114.504.525,49 | R$ 1,101793 | R$ 5.663,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.113.260.326,71 | R$ 1,101461 | R$ 18.503.329,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.093.528.905,82 | R$ 1,101131 | R$ 1.292.674,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.091.007.997,08 | R$ 1,100800 | R$ 0,00 | R$ 14.069,25 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.089.167.106,94 | R$ 1,100301 | R$ 6.505,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.087.968.128,99 | R$ 1,099980 | R$ 4.486.731,76 | R$ 13.567,96 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.082.305.131,75 | R$ 1,099660 | R$ 1.116.103,96 | R$ 2.946,12 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.079.998.675,01 | R$ 1,099338 | R$ 612.308,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.078.193.747,40 | R$ 1,099017 | R$ 2.534.961,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.074.467.854,83 | R$ 1,098696 | R$ 1.889,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.073.275.392,29 | R$ 1,098375 | R$ 9.064,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.072.075.981,22 | R$ 1,098054 | R$ 10.540.854,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.060.350.663,65 | R$ 1,097734 | R$ 42.222,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.061.919.440,44 | R$ 1,098169 | R$ 1.574.246,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.058.849.542,95 | R$ 1,097765 | R$ 7.120.127,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.050.238.056,38 | R$ 1,097361 | R$ 217,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.048.747.034,38 | R$ 1,096957 | R$ 1.991.032,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.045.266.789,11 | R$ 1,096553 | R$ 960.429,86 | R$ 104,10 | 1 |