Patrimônio líquido
R$ 11.021.170,90
classe
R$ 11.021.170,90
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.637/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB EEAA BEZERRA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.637/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.021.170,90 | R$ 1,047991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.020.399,60 | R$ 1,047918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.018.146,32 | R$ 1,047704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.013.381,35 | R$ 1,047250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.000.456,18 | R$ 1,046021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.997.950,41 | R$ 1,045783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.995.319,78 | R$ 1,045533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.982.513,24 | R$ 1,044315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.987.900,27 | R$ 1,044828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.979.572,36 | R$ 1,044036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.973.643,25 | R$ 1,043472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.975.228,16 | R$ 1,043623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.966.274,33 | R$ 1,042771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.953.366,12 | R$ 1,041544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.948.739,17 | R$ 1,041104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.953.173,07 | R$ 1,041525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.941.097,46 | R$ 1,040377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.946.831,33 | R$ 1,040922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.963.113,40 | R$ 1,042471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.960.237,35 | R$ 1,042197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.917.410,88 | R$ 1,038125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.920.463,36 | R$ 1,038415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |