Patrimônio líquido
R$ 21.749.845,92
classe
R$ 21.749.845,92
R$ 111,25
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
FATOR DIV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
62.627.477/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
FATOR DIV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
62.627.477/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.749.845,92 | R$ 111,249039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 21.833.426,91 | R$ 111,676550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 21.610.493,32 | R$ 110,536259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 21.715.575,05 | R$ 111,073745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 21.767.533,80 | R$ 111,339511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 21.819.044,74 | R$ 111,602986 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 21.854.939,09 | R$ 112,043339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 21.892.894,65 | R$ 112,237925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 22.382.975,36 | R$ 114,750414 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 22.288.714,59 | R$ 115,297392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 22.638.320,09 | R$ 117,105868 | R$ 0,00 | R$ 85.526,73 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 22.944.802,98 | R$ 118,244552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 23.034.375,10 | R$ 118,706156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 23.262.068,43 | R$ 119,879558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 23.208.580,47 | R$ 119,603912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 23.129.502,25 | R$ 119,196387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 22.712.544,69 | R$ 117,047624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 23.052.600,39 | R$ 118,800078 | R$ 0,00 | R$ 6.754,44 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 22.927.625,29 | R$ 118,121418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 22.789.534,88 | R$ 117,409986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 23.236.615,73 | R$ 119,713313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 23.362.727,89 | R$ 120,363034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |