Patrimônio líquido
R$ 56.075.919,40
classe
R$ 56.075.919,40
R$ 360,48
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.736.870/0001-80
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DO DW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.736.870/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 56.075.919,40 | R$ 360,480071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 56.090.597,78 | R$ 360,574430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 55.718.493,29 | R$ 358,182383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 56.305.167,04 | R$ 361,953773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 55.921.984,97 | R$ 359,490515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 55.494.403,14 | R$ 356,741835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 55.137.361,67 | R$ 354,446619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 178.904.924,96 | R$ 1.150,077623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 175.385.337,68 | R$ 1.127,447988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 175.387.467,52 | R$ 1.127,461680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 175.389.596,90 | R$ 1.127,475368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 175.391.812,57 | R$ 1.127,489611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 175.393.997,93 | R$ 1.127,503660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 175.396.195,97 | R$ 1.127,517790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 175.398.386,62 | R$ 1.127,531872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 175.400.573,65 | R$ 1.127,545931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 175.402.764,40 | R$ 1.127,560014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 175.404.784,12 | R$ 1.127,572998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 175.406.798,88 | R$ 1.127,585950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 175.408.815,64 | R$ 1.127,598914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 175.410.833,43 | R$ 1.127,611885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 175.412.829,94 | R$ 1.127,624720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |