Patrimônio líquido
R$ 309.392.498,64
classe
R$ 309.392.498,64
R$ 95,60
20/08/2026
R$ 100,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ASA REAL ESTATE FII - FII
62.935.643/0001-84
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA DO ASA REAL ESTATE FII - FII
62.935.643/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 309.392.498,64 | R$ 95,603640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 309.418.354,83 | R$ 95,611629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 309.437.636,01 | R$ 95,617587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 309.456.965,88 | R$ 95,623560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 309.476.195,15 | R$ 95,629502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 309.495.418,20 | R$ 95,635442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 309.544.634,82 | R$ 95,650650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 309.563.854,06 | R$ 95,656589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 309.585.071,51 | R$ 95,663146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 309.684.605,67 | R$ 95,693902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 309.703.758,04 | R$ 95,699820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 309.722.907,31 | R$ 95,705737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 309.742.943,87 | R$ 95,711929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 309.762.106,55 | R$ 95,717850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 309.721.354,64 | R$ 95,705258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 309.740.428,88 | R$ 95,711152 | R$ 8.900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 300.916.411,47 | R$ 95,614010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 300.978.198,34 | R$ 95,633642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 301.039.971,31 | R$ 95,653270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 301.103.622,96 | R$ 95,673495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 301.276.253,70 | R$ 95,728347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 301.340.420,85 | R$ 95,748736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |