Patrimônio líquido
R$ 11.563.612,91
classe
R$ 11.563.612,91
R$ 1.085,72
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ENGENIUM FIDC DE RESP LIMITADA
62.194.613/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
ENGENIUM CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.194.613/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.563.612,91 | R$ 1.085,723642 | R$ 1.992.428,78 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.254.177,64 | R$ 1.050,837459 | R$ 1.492.329,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 6.994.892,01 | R$ 946,453287 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 6.883.994,74 | R$ 930,261493 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.418.818,86 | R$ 1.001,861131 | R$ 1.236.296,28 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.650.766,52 | R$ 932,752240 | R$ 1.446.531,41 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.588.958,49 | R$ 1.017,493167 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.535.383,80 | R$ 1.004,508878 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.499.878,63 | R$ 994,986903 | R$ 3.294.321,58 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.188.510,47 | R$ 990,425392 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |