Patrimônio líquido
R$ 22.852.242.137,36
classe
R$ 22.852.242.137,36
R$ 1,84
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.751.424/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
VITEX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.751.424/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.852.242.137,36 | R$ 1,836849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 22.834.599.749,47 | R$ 1,835431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 22.813.868.967,62 | R$ 1,833765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 22.805.451.986,30 | R$ 1,833088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 22.785.331.534,56 | R$ 1,831471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 22.791.794.352,57 | R$ 1,831991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 22.782.477.801,55 | R$ 1,831242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 22.774.982.819,03 | R$ 1,830639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 22.776.106.253,58 | R$ 1,830730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 22.767.776.053,04 | R$ 1,830060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 22.735.002.348,41 | R$ 1,827426 | R$ 5.997.486.998,62 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 16.744.043.633,35 | R$ 1,828139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.731.163.113,05 | R$ 1,826732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.722.433.791,07 | R$ 1,825779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.700.590.754,12 | R$ 1,823394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.683.658.136,35 | R$ 1,821546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.669.951.112,48 | R$ 1,820049 | R$ 200.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.480.051.339,43 | R$ 1,821165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.465.889.515,46 | R$ 1,819600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.445.330.215,38 | R$ 1,817328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.419.164.685,14 | R$ 1,814437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.405.056.362,83 | R$ 1,812878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |