Patrimônio líquido
R$ 123.720.519,81
classe
R$ 123.720.519,81
R$ 1,11
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
ALM BD DF PCBP CI RF
62.383.089/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
ALM BD DF PCBP CI RF
62.383.089/0001-70
ESG
Não
Benchmark
INPC
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 123.720.519,81 | R$ 1,106693 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 123.695.949,71 | R$ 1,106474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 123.671.376,38 | R$ 1,106254 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 123.670.231,92 | R$ 1,106167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 123.630.792,93 | R$ 1,105814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 123.593.562,96 | R$ 1,105481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 123.556.343,07 | R$ 1,105148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 123.519.170,42 | R$ 1,104816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 123.462.652,47 | R$ 1,104310 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 123.430.500,04 | R$ 1,103987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 123.394.393,63 | R$ 1,103664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 123.358.456,55 | R$ 1,103342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 123.322.314,22 | R$ 1,103019 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 123.201.238,01 | R$ 1,102696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 123.165.175,87 | R$ 1,102373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 123.129.125,12 | R$ 1,102051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 123.093.097,65 | R$ 1,101728 | R$ 438.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 122.710.371,57 | R$ 1,102225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 122.665.435,58 | R$ 1,101821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 122.620.532,11 | R$ 1,101418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 122.575.639,73 | R$ 1,101015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 122.530.746,81 | R$ 1,100611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |