Patrimônio líquido
R$ 318.793.485,40
classe
R$ 318.793.485,40
R$ 1,11
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
ALM BD DF SALDADO CI RF
62.589.720/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
ALM BD DF SALDADO CI RF
62.589.720/0001-91
ESG
Não
Benchmark
INPC
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 318.793.485,40 | R$ 1,107336 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 318.726.998,04 | R$ 1,107105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 318.660.502,68 | R$ 1,106874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 318.631.046,16 | R$ 1,106772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 318.527.469,60 | R$ 1,106412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 318.429.274,15 | R$ 1,106071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 318.331.082,24 | R$ 1,105730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 318.233.007,46 | R$ 1,105389 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 318.107.746,78 | R$ 1,104881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 318.012.227,12 | R$ 1,104550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 317.916.809,43 | R$ 1,104218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 317.821.547,09 | R$ 1,103887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 317.725.945,08 | R$ 1,103555 | R$ 308.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 317.322.567,14 | R$ 1,103224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 317.227.225,98 | R$ 1,102892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 317.131.916,05 | R$ 1,102561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 317.036.665,46 | R$ 1,102230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 317.168.293,64 | R$ 1,102687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 317.050.291,90 | R$ 1,102277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 316.932.378,30 | R$ 1,101867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 316.814.487,48 | R$ 1,101457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 316.696.615,31 | R$ 1,101047 | R$ 0,00 | R$ 62.291,67 | 1 |