Patrimônio líquido
R$ 151.494.865,88
classe
R$ 151.494.865,88
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias úteis
136
-
Fundo/Casca
TRN CASH FI RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
62.144.203/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
TROON GESTORA
Classe
TRN CASH FI RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
62.144.203/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 151.494.865,88 | R$ 1,142099 | R$ 5.020,46 | R$ 1.612,00 | 136 |
| 19/08/2026 | R$ 151.413.736,48 | R$ 1,141513 | R$ 319.143,88 | R$ 70.000,00 | 136 |
| 18/08/2026 | R$ 151.084.479,16 | R$ 1,140908 | R$ 292.245,73 | R$ 0,00 | 136 |
| 17/08/2026 | R$ 150.711.211,06 | R$ 1,140295 | R$ 3.119.753,41 | R$ 0,00 | 136 |
| 14/08/2026 | R$ 147.513.688,15 | R$ 1,139694 | R$ 1.147.998,45 | R$ 0,00 | 134 |
| 13/08/2026 | R$ 146.294.148,09 | R$ 1,139137 | R$ 4.052.161,27 | R$ 79.270,00 | 133 |
| 12/08/2026 | R$ 142.248.116,92 | R$ 1,138552 | R$ 52.216,48 | R$ 0,00 | 132 |
| 11/08/2026 | R$ 142.118.607,76 | R$ 1,137933 | R$ 92.636,37 | R$ 150.000,00 | 131 |
| 10/08/2026 | R$ 142.103.345,57 | R$ 1,137352 | R$ 533.400,20 | R$ 18.000,00 | 131 |
| 07/08/2026 | R$ 141.512.856,62 | R$ 1,136748 | R$ 219.733,37 | R$ 500,00 | 130 |
| 06/08/2026 | R$ 141.221.315,10 | R$ 1,136167 | R$ 104.883,79 | R$ 0,00 | 129 |
| 05/08/2026 | R$ 141.043.391,55 | R$ 1,135579 | R$ 104.894,14 | R$ 250.000,00 | 129 |
| 04/08/2026 | R$ 141.110.912,63 | R$ 1,134955 | R$ 366.343,04 | R$ 16.500,00 | 128 |
| 03/08/2026 | R$ 140.683.648,84 | R$ 1,134330 | R$ 355.973,28 | R$ 0,00 | 128 |
| 31/07/2026 | R$ 140.253.735,51 | R$ 1,133733 | R$ 5.000,00 | R$ 149.924,71 | 127 |
| 30/07/2026 | R$ 140.323.784,17 | R$ 1,133128 | R$ 1.175,12 | R$ 755.500,00 | 129 |
| 29/07/2026 | R$ 140.998.741,19 | R$ 1,132491 | R$ 28.829,74 | R$ 0,00 | 129 |
| 28/07/2026 | R$ 140.884.384,23 | R$ 1,131803 | R$ 50.000,00 | R$ 484.303,10 | 125 |
| 27/07/2026 | R$ 141.245.744,26 | R$ 1,131219 | R$ 113.012,33 | R$ 0,00 | 126 |
| 24/07/2026 | R$ 141.058.585,47 | R$ 1,130625 | R$ 500.507,98 | R$ 0,00 | 126 |
| 23/07/2026 | R$ 140.472.611,01 | R$ 1,129937 | R$ 75.374,81 | R$ 0,00 | 126 |
| 22/07/2026 | R$ 140.339.102,97 | R$ 1,129470 | R$ 50.001.562,00 | R$ 12.832,32 | 126 |