Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
20/10/2025
-
0
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
VP HIGH GRADE CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
62.412.842/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
VP HIGH GRADE CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
62.412.842/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/10/2025, 03h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,009840 | R$ 0,00 | R$ 159.223.410,96 | 0 |
| 17/10/2025 | R$ 159.150.963,56 | R$ 1,009380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 159.087.574,01 | R$ 1,008978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 159.027.705,70 | R$ 1,008599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 158.935.889,31 | R$ 1,008016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 158.856.871,13 | R$ 1,007515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 158.755.922,20 | R$ 1,006875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 158.700.120,17 | R$ 1,006521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 158.524.533,34 | R$ 1,005407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 158.475.377,28 | R$ 1,005096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 158.384.489,03 | R$ 1,004519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 158.641.092,82 | R$ 1,006147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 158.526.890,36 | R$ 1,005422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 158.420.994,74 | R$ 1,004751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 158.309.281,69 | R$ 1,004042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 158.106.468,95 | R$ 1,002756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 158.107.606,95 | R$ 1,002763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 158.016.600,09 | R$ 1,002186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 157.923.696,36 | R$ 1,001597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 157.788.170,42 | R$ 1,000737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 157.671.938,00 | R$ 1,000000 | R$ 157.671.938,00 | R$ 0,00 | 1 |