Patrimônio líquido
R$ 10.841.875,85
classe
R$ 10.841.875,85
R$ 108,78
19/08/2026
R$ 100,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GAMA INFRA FI INFRA RF RESP LIMITADA
62.078.917/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
GAMA INFRA FI INFRA RF RESP LIMITADA
62.078.917/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.841.875,85 | R$ 108,783443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.812.498,78 | R$ 108,488684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.809.833,62 | R$ 108,461943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.772.282,87 | R$ 108,085172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.780.849,70 | R$ 108,171128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.785.502,47 | R$ 108,217813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.774.987,79 | R$ 108,112312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.767.379,82 | R$ 108,035977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.781.187,61 | R$ 108,174519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.740.218,63 | R$ 107,763451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.753.998,78 | R$ 107,901716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.739.972,08 | R$ 107,760977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.738.114,73 | R$ 107,742341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.709.178,59 | R$ 107,452007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.677.042,33 | R$ 107,129563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.637.495,57 | R$ 106,732765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.676.504,03 | R$ 107,124162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.691.423,79 | R$ 107,273861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.683.855,81 | R$ 107,197927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.650.721,01 | R$ 106,865464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.646.976,44 | R$ 106,827893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.677.570,96 | R$ 107,134867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |