Patrimônio líquido
R$ 15.190.321,92
classe
R$ 15.190.321,92
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.467/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB OXD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.467/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.190.321,92 | R$ 1,067565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.168.608,16 | R$ 1,066039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.127.489,77 | R$ 1,063149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.127.487,90 | R$ 1,063149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.069.153,48 | R$ 1,059050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.084.229,64 | R$ 1,060109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.093.134,98 | R$ 1,060735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.077.611,67 | R$ 1,059644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.071.279,68 | R$ 1,059199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.091.471,85 | R$ 1,060618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.027.648,90 | R$ 1,056133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.052.096,52 | R$ 1,057851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.040.405,22 | R$ 1,057029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.047.292,61 | R$ 1,057513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.001.956,23 | R$ 1,054327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.957.363,59 | R$ 1,051193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.907.766,71 | R$ 1,047708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.958.116,32 | R$ 1,051246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.978.185,58 | R$ 1,052656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.970.411,18 | R$ 1,052110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.922.260,58 | R$ 1,048726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.921.503,10 | R$ 1,048673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |