Patrimônio líquido
R$ 256.243.155,75
classe
R$ 256.243.155,75
R$ 1,00
30/06/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALCÁCER FIDC
63.016.425/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
ALCÁCER FIDC
63.016.425/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 256.243.155,75 | R$ 0,996021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ -304.733,07 | R$ -61.179,094559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ -262.570,78 | R$ -52.714,470990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ -223.505,78 | R$ -44.871,668340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ -184.505,78 | R$ -37.041,915278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ -145.440,78 | R$ -29.199,112628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ -106.440,78 | R$ -21.369,359566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 0,28 | R$ 0,056214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 567,04 | R$ 113,840594 | R$ 4.981,00 | R$ 0,00 | 1 |