Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
03/10/2025
-
31
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
NEW ARF SANTOS DUMONT EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.916.963/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
NEW ARF SANTOS DUMONT EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.916.963/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/11/2025, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,998486 | R$ 0,00 | R$ 11.696.599,84 | 0 |
| 02/10/2025 | R$ 5.854.652,14 | R$ 0,999571 | R$ 0,00 | R$ 29.820,51 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 5.880.213,70 | R$ 0,998847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.884.400,17 | R$ 0,999558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 5.887.000,98 | R$ 1,000000 | R$ 5.887.000,98 | R$ 0,00 | 1 |