Patrimônio líquido
R$ 13.944.161,21
classe
R$ 13.944.161,21
R$ 1.113,85
19/08/2026
-
90
Dias úteis
114
-
Fundo/Casca
STRATEGY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.743.103/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO STRATEGY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.743.103/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.944.161,21 | R$ 1.113,850104 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 114 |
| 18/08/2026 | R$ 13.837.299,10 | R$ 1.113,267563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 17/08/2026 | R$ 13.829.870,69 | R$ 1.112,669916 | R$ 24.905,36 | R$ 0,00 | 113 |
| 14/08/2026 | R$ 13.797.538,92 | R$ 1.112,071353 | R$ 64.993,15 | R$ 0,00 | 112 |
| 13/08/2026 | R$ 13.725.353,41 | R$ 1.111,488911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 12/08/2026 | R$ 13.717.881,34 | R$ 1.110,883817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 11/08/2026 | R$ 13.710.391,95 | R$ 1.110,277322 | R$ 5.073,72 | R$ 0,00 | 112 |
| 10/08/2026 | R$ 13.697.931,58 | R$ 1.109,678924 | R$ 68.035,32 | R$ 0,00 | 112 |
| 07/08/2026 | R$ 13.622.651,42 | R$ 1.109,089085 | R$ 61.952,92 | R$ 0,00 | 111 |
| 06/08/2026 | R$ 13.553.609,39 | R$ 1.108,509287 | R$ 60.170,35 | R$ 0,00 | 111 |
| 05/08/2026 | R$ 13.485.764,47 | R$ 1.107,878808 | R$ 8.965,93 | R$ 0,00 | 110 |
| 04/08/2026 | R$ 13.469.452,89 | R$ 1.107,274949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 03/08/2026 | R$ 13.461.964,34 | R$ 1.106,659342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 31/07/2026 | R$ 13.454.563,70 | R$ 1.106,050962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 30/07/2026 | R$ 13.447.241,68 | R$ 1.105,449046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 29/07/2026 | R$ 13.439.924,71 | R$ 1.104,847544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 28/07/2026 | R$ 13.432.635,69 | R$ 1.104,248340 | R$ 30.882,65 | R$ 0,00 | 109 |
| 27/07/2026 | R$ 13.394.558,77 | R$ 1.103,655563 | R$ 0,00 | R$ 217.864,45 | 109 |
| 24/07/2026 | R$ 13.605.281,22 | R$ 1.103,076509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 23/07/2026 | R$ 13.597.921,61 | R$ 1.102,479814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 22/07/2026 | R$ 13.590.475,87 | R$ 1.101,876135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 21/07/2026 | R$ 13.583.449,51 | R$ 1.101,306458 | R$ 0,00 | R$ 18.756,05 | 110 |