Patrimônio líquido
R$ 63.106.222,45
classe
R$ 63.106.222,45
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias úteis
678
-
Fundo/Casca
ITAÚ GCA ACTIVE FIX 5 FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.893.297/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA ACTIVE FIX 5 FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.893.297/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.106.222,45 | R$ 1,127298 | R$ 138.287,89 | R$ 0,00 | 678 |
| 19/08/2026 | R$ 62.935.305,96 | R$ 1,126714 | R$ 355.504,85 | R$ 8.327,72 | 678 |
| 18/08/2026 | R$ 62.556.255,96 | R$ 1,126140 | R$ 604.514,35 | R$ 894,24 | 669 |
| 17/08/2026 | R$ 61.922.569,59 | R$ 1,125594 | R$ 130.881,79 | R$ 41.778,74 | 659 |
| 14/08/2026 | R$ 61.793.136,38 | R$ 1,124860 | R$ 256.370,39 | R$ 0,00 | 652 |
| 13/08/2026 | R$ 61.491.574,55 | R$ 1,124034 | R$ 783.714,46 | R$ 527,51 | 646 |
| 12/08/2026 | R$ 60.725.231,39 | R$ 1,124346 | R$ 152.264,95 | R$ 29.485,63 | 638 |
| 11/08/2026 | R$ 60.557.003,33 | R$ 1,123502 | R$ 173.734,83 | R$ 17.822,28 | 636 |
| 10/08/2026 | R$ 60.366.899,94 | R$ 1,122866 | R$ 125.052,92 | R$ 74.412,17 | 630 |
| 07/08/2026 | R$ 60.279.192,72 | R$ 1,122176 | R$ 517.999,05 | R$ 0,00 | 621 |
| 06/08/2026 | R$ 59.731.807,52 | R$ 1,121625 | R$ 140.773,19 | R$ 3.138,82 | 612 |
| 05/08/2026 | R$ 59.569.048,11 | R$ 1,121152 | R$ 147.641,90 | R$ 3.596,65 | 601 |
| 04/08/2026 | R$ 59.391.775,05 | R$ 1,120525 | R$ 219.690,81 | R$ 0,00 | 594 |
| 03/08/2026 | R$ 59.128.180,25 | R$ 1,119693 | R$ 175.205,37 | R$ 65,27 | 588 |
| 31/07/2026 | R$ 58.920.942,60 | R$ 1,119084 | R$ 55.623,14 | R$ 60.880,22 | 584 |
| 30/07/2026 | R$ 58.900.736,82 | R$ 1,118600 | R$ 264.441,79 | R$ 3.042,89 | 579 |
| 29/07/2026 | R$ 58.600.939,95 | R$ 1,117868 | R$ 176.798,67 | R$ 0,00 | 570 |
| 28/07/2026 | R$ 58.396.211,62 | R$ 1,117333 | R$ 144.126,11 | R$ 0,00 | 563 |
| 27/07/2026 | R$ 58.221.339,13 | R$ 1,116744 | R$ 97.514,83 | R$ 58.320,65 | 559 |
| 24/07/2026 | R$ 58.147.836,19 | R$ 1,116085 | R$ 99.436,76 | R$ 0,00 | 557 |
| 23/07/2026 | R$ 58.016.637,64 | R$ 1,115474 | R$ 514.102,94 | R$ 6.110,56 | 554 |
| 22/07/2026 | R$ 57.476.522,38 | R$ 1,114851 | R$ 54.773,01 | R$ 27.074,05 | 547 |