Patrimônio líquido
R$ 501.828.414,07
classe
R$ 501.828.414,07
R$ 100,37
20/08/2026
-
-
Dias
13691
-
Fundo/Casca
XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.021.906/0001-40
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER FII RESP LIMITADA
62.021.906/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 501.828.414,07 | R$ 100,365683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13691 |
| 19/08/2026 | R$ 501.602.202,56 | R$ 100,320441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13674 |
| 18/08/2026 | R$ 501.376.094,36 | R$ 100,275219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13666 |
| 17/08/2026 | R$ 501.150.088,17 | R$ 100,230018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13657 |
| 14/08/2026 | R$ 500.924.156,51 | R$ 100,184831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13636 |
| 13/08/2026 | R$ 500.698.328,62 | R$ 100,139666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13616 |
| 12/08/2026 | R$ 501.111.387,05 | R$ 100,222277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13594 |
| 11/08/2026 | R$ 500.885.512,66 | R$ 100,177103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13574 |
| 10/08/2026 | R$ 500.659.742,41 | R$ 100,131948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13568 |
| 07/08/2026 | R$ 500.431.158,69 | R$ 100,086232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13551 |
| 06/08/2026 | R$ 507.478.061,33 | R$ 101,495612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13543 |
| 05/08/2026 | R$ 508.200.931,99 | R$ 101,640186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13541 |
| 04/08/2026 | R$ 507.971.823,41 | R$ 101,594365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13565 |
| 03/08/2026 | R$ 507.742.819,98 | R$ 101,548564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13561 |
| 31/07/2026 | R$ 507.513.921,16 | R$ 101,502784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13554 |
| 30/07/2026 | R$ 507.196.209,94 | R$ 101,439242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13530 |
| 29/07/2026 | R$ 506.878.700,63 | R$ 101,375740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13513 |
| 28/07/2026 | R$ 506.561.392,49 | R$ 101,312278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13511 |
| 27/07/2026 | R$ 506.244.286,75 | R$ 101,248857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13505 |
| 24/07/2026 | R$ 505.927.381,71 | R$ 101,185476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13495 |
| 23/07/2026 | R$ 505.610.676,97 | R$ 101,122135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13495 |
| 22/07/2026 | R$ 505.294.170,99 | R$ 101,058834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13497 |