Patrimônio líquido
R$ 15.093.643,59
classe
R$ 15.093.643,59
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.327/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB BSM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.361.327/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.093.643,59 | R$ 1,009356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.082.257,39 | R$ 1,008595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.049.564,91 | R$ 1,006409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.047.289,30 | R$ 1,006257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.006.043,84 | R$ 1,003498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.021.775,19 | R$ 1,004550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.022.937,40 | R$ 1,004628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.010.290,18 | R$ 1,003782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.005.189,47 | R$ 1,003441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.020.633,86 | R$ 1,004474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.964.470,42 | R$ 1,000718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.980.787,75 | R$ 1,001809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.969.062,35 | R$ 1,001025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.975.309,98 | R$ 1,001443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.943.493,02 | R$ 0,999315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.908.693,57 | R$ 0,996988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.874.898,51 | R$ 0,994728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.912.271,35 | R$ 0,997228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.922.454,63 | R$ 0,997909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.910.869,70 | R$ 0,997134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.865.157,32 | R$ 0,994077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.864.105,33 | R$ 0,994007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |