Patrimônio líquido
R$ 17.750.514,12
classe
R$ 17.750.514,12
R$ 1,08
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ROMEU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
62.521.820/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ROMEU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
62.521.820/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.750.514,12 | R$ 1,076861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 17.754.757,62 | R$ 1,077118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 17.626.163,47 | R$ 1,069317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 17.676.332,16 | R$ 1,072360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 17.696.039,64 | R$ 1,073556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 17.663.465,32 | R$ 1,071580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 17.650.840,35 | R$ 1,070814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 17.675.189,39 | R$ 1,072291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 17.781.966,05 | R$ 1,078769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 17.828.697,22 | R$ 1,081604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 17.852.909,69 | R$ 1,083073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 17.933.993,81 | R$ 1,087992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 17.885.661,65 | R$ 1,085060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 17.832.897,07 | R$ 1,081858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 17.757.412,26 | R$ 1,077279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 17.782.742,18 | R$ 1,078816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 17.653.214,64 | R$ 1,070958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 17.768.319,11 | R$ 1,077941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 17.685.785,26 | R$ 1,072934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 17.568.588,14 | R$ 1,065824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 17.665.783,17 | R$ 1,071720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 17.720.165,06 | R$ 1,075019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |