Patrimônio líquido
R$ 98.846.455,68
classe
R$ 98.846.455,68
R$ 1,12
09/06/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FIF MULT RESP LIMITADA
62.569.802/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FIF MULT RESP LIMITADA
62.569.802/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/06/2026, 09h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 98.846.455,68 | R$ 1,119778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 98.448.855,84 | R$ 1,115274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 98.680.824,93 | R$ 1,117902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 98.344.328,39 | R$ 1,114090 | R$ 7,50 | R$ 152.234,45 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 98.693.802,31 | R$ 1,116321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 98.635.276,90 | R$ 1,115659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 98.735.402,56 | R$ 1,116792 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 98.956.700,43 | R$ 1,119295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 98.928.796,87 | R$ 1,118979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2026 | R$ 99.092.455,55 | R$ 1,120830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2026 | R$ 99.333.326,16 | R$ 1,123555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2026 | R$ 99.076.513,21 | R$ 1,120650 | R$ 63.750,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2026 | R$ 99.091.163,76 | R$ 1,121537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2026 | R$ 99.378.544,95 | R$ 1,124790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2026 | R$ 99.182.122,14 | R$ 1,122567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2026 | R$ 99.128.048,96 | R$ 1,121955 | R$ 33.765,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2026 | R$ 99.307.360,25 | R$ 1,124367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2026 | R$ 99.528.946,13 | R$ 1,126876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2026 | R$ 99.390.446,63 | R$ 1,125308 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2026 | R$ 99.674.252,38 | R$ 1,128522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2026 | R$ 99.555.670,50 | R$ 1,127179 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2026 | R$ 99.825.814,26 | R$ 1,130280 | R$ 226.494,23 | R$ 0,00 | 2 |