Patrimônio líquido
R$ 401.743.825,17
subclasse
R$ 401.743.825,17
R$ 1.004,36
13/10/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.627.051/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DO SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.627.051/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
3LEBI1760460002
Atualizado: 10/11/2025, 18h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | R$ 401.743.825,17 | R$ 1.004,359563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 401.522.784,87 | R$ 1.044,591359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 401.290.861,66 | R$ 1.043,987993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 401.081.463,55 | R$ 1.043,443229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 400.865.735,34 | R$ 1.042,881996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 400.865.735,30 | R$ 1.042,881995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |