Patrimônio líquido
R$ 124.535.702,00
classe
R$ 124.535.702,00
R$ 1,13
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
WISE CASH PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
62.021.805/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO WISE CASH PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.021.805/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 124.535.702,00 | R$ 1,128001 | R$ 86.326,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 124.386.675,59 | R$ 1,127433 | R$ 15.224,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 124.305.979,68 | R$ 1,126839 | R$ 63.341,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 124.172.552,28 | R$ 1,126203 | R$ 145.720,05 | R$ 10.619,17 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 123.971.083,69 | R$ 1,125601 | R$ 278.998,22 | R$ 266.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 123.894.634,87 | R$ 1,125025 | R$ 1.455.783,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 122.375.890,14 | R$ 1,124446 | R$ 2.887,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 122.300.776,68 | R$ 1,123783 | R$ 310.162,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 121.926.910,09 | R$ 1,123196 | R$ 12.000,00 | R$ 110.110,75 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 121.956.235,01 | R$ 1,122563 | R$ 12.200,00 | R$ 18.498,60 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 121.899.616,92 | R$ 1,121983 | R$ 10.656,59 | R$ 23.004,75 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 121.846.606,31 | R$ 1,121382 | R$ 346.460,80 | R$ 58.176,95 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 121.497.410,06 | R$ 1,120820 | R$ 687.598,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 120.740.914,96 | R$ 1,120181 | R$ 10.191,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 120.660.801,60 | R$ 1,119532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 120.600.657,83 | R$ 1,118974 | R$ 1.000,00 | R$ 230.076,67 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 120.760.108,48 | R$ 1,118329 | R$ 21.748,75 | R$ 37.330,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 120.710.840,12 | R$ 1,117729 | R$ 129.295,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 120.516.752,77 | R$ 1,117128 | R$ 0,00 | R$ 286.045,69 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 120.740.907,28 | R$ 1,116556 | R$ 22.116,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 120.653.092,68 | R$ 1,115948 | R$ 31.205,43 | R$ 112.244,84 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 120.670.592,48 | R$ 1,115361 | R$ 663.015,36 | R$ 0,00 | 1 |