Patrimônio líquido
R$ 171.208.015,25
classe
R$ 171.208.015,25
R$ 1,18
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,51%
Fundo/Casca
TREND PE XXX FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
60.372.788/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XXX FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
60.372.788/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 171.208.015,25 | R$ 1,179779 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 171.120.508,00 | R$ 1,179176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 19/08/2026 | R$ 171.033.427,71 | R$ 1,178576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 18/08/2026 | R$ 170.947.402,88 | R$ 1,177983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 17/08/2026 | R$ 170.854.262,86 | R$ 1,177342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 14/08/2026 | R$ 170.763.704,30 | R$ 1,176718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 13/08/2026 | R$ 170.674.920,27 | R$ 1,176106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 12/08/2026 | R$ 170.586.399,08 | R$ 1,175496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 11/08/2026 | R$ 170.497.334,76 | R$ 1,174882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 10/08/2026 | R$ 170.409.253,27 | R$ 1,174275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 07/08/2026 | R$ 170.321.345,89 | R$ 1,173669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 06/08/2026 | R$ 170.233.767,37 | R$ 1,173066 | R$ 0,00 | R$ 14.320.343,12 | 5589 |
| 05/08/2026 | R$ 184.458.035,96 | R$ 1,172455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 04/08/2026 | R$ 184.362.205,64 | R$ 1,171846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 03/08/2026 | R$ 184.268.173,59 | R$ 1,171248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 31/07/2026 | R$ 184.172.071,25 | R$ 1,170637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 30/07/2026 | R$ 184.074.976,44 | R$ 1,170020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 29/07/2026 | R$ 183.978.424,34 | R$ 1,169407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 28/07/2026 | R$ 183.881.643,92 | R$ 1,168791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 27/07/2026 | R$ 183.786.291,95 | R$ 1,168185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 24/07/2026 | R$ 183.691.070,71 | R$ 1,167580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |
| 23/07/2026 | R$ 183.595.074,79 | R$ 1,166970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5589 |