Patrimônio líquido
R$ 85.558.876,74
classe
R$ 85.558.876,74
R$ 1,08
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SPARTA VP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
62.083.874/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA VP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.083.874/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 85.558.876,74 | R$ 1,080367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 85.362.141,78 | R$ 1,077883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 85.053.606,49 | R$ 1,073987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 85.015.127,82 | R$ 1,073501 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 84.418.436,11 | R$ 1,069110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 84.584.031,59 | R$ 1,071207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 84.739.146,72 | R$ 1,073172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 84.630.956,94 | R$ 1,071802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 84.568.811,30 | R$ 1,071015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 84.656.970,13 | R$ 1,072131 | R$ 430.000,00 | R$ 3.500.000,01 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 87.133.207,29 | R$ 1,064874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 87.443.212,37 | R$ 1,068663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 87.363.310,76 | R$ 1,067687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 87.429.657,28 | R$ 1,068497 | R$ 0,00 | R$ 2.300.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 89.393.767,19 | R$ 1,064498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 89.010.486,80 | R$ 1,059934 | R$ 345.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 88.383.494,88 | R$ 1,056563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 88.684.720,95 | R$ 1,060164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 88.741.990,03 | R$ 1,060848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 88.657.479,45 | R$ 1,059838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 88.152.936,65 | R$ 1,053806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 88.191.946,95 | R$ 1,054273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |