Patrimônio líquido
R$ 20.263.018,64
classe
R$ 20.263.018,64
R$ 1,03
20/08/2026
-
31
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
SAMPA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
62.644.763/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SAMPA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
62.644.763/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.263.018,64 | R$ 1,032402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.229.103,09 | R$ 1,030674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.128.323,95 | R$ 1,025540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.134.613,10 | R$ 1,025860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.014.894,98 | R$ 1,019760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.076.012,41 | R$ 1,022874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.110.404,39 | R$ 1,024627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.083.215,18 | R$ 1,023241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.090.258,20 | R$ 1,023600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.154.294,59 | R$ 1,026863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.046.413,97 | R$ 1,021366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.118.574,34 | R$ 1,025043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.096.321,07 | R$ 1,023909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.106.062,00 | R$ 1,024405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.994.761,31 | R$ 1,018735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.880.686,10 | R$ 1,012922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.750.244,19 | R$ 1,006276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.877.791,02 | R$ 1,012775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.908.466,84 | R$ 1,014338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.899.673,38 | R$ 1,013890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.773.419,13 | R$ 1,007457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.798.729,20 | R$ 1,008747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |