Patrimônio líquido
R$ 230.478.633,89
classe
R$ 230.478.633,89
R$ 113,64
19/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
590
-
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III UPFRONT FIDC RESP LIMITADA
62.014.262/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III UPFRONT FIDC RESP LIMITADA
62.014.262/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 230.478.633,89 | R$ 113,644226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 18/08/2026 | R$ 230.549.678,74 | R$ 113,679256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 17/08/2026 | R$ 230.362.498,05 | R$ 113,586961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 14/08/2026 | R$ 230.037.814,12 | R$ 113,426867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 13/08/2026 | R$ 229.893.102,20 | R$ 113,355512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 12/08/2026 | R$ 229.748.890,21 | R$ 113,284404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 11/08/2026 | R$ 229.616.456,00 | R$ 113,219104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 10/08/2026 | R$ 229.437.333,17 | R$ 113,130782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 07/08/2026 | R$ 229.279.285,02 | R$ 113,052852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 06/08/2026 | R$ 229.178.325,24 | R$ 113,003070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 05/08/2026 | R$ 229.033.701,56 | R$ 112,931759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 04/08/2026 | R$ 228.886.709,70 | R$ 112,859281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 03/08/2026 | R$ 228.720.588,25 | R$ 112,777370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 31/07/2026 | R$ 228.552.277,44 | R$ 112,694379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 30/07/2026 | R$ 228.479.231,35 | R$ 112,658362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 29/07/2026 | R$ 228.346.352,81 | R$ 112,592842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 28/07/2026 | R$ 228.202.450,77 | R$ 112,521887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 27/07/2026 | R$ 228.078.477,16 | R$ 112,460758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 24/07/2026 | R$ 227.921.459,06 | R$ 112,383336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 23/07/2026 | R$ 228.090.462,80 | R$ 112,466668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 22/07/2026 | R$ 227.646.122,97 | R$ 112,247573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |
| 21/07/2026 | R$ 227.502.201,77 | R$ 112,176609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 590 |