Patrimônio líquido
R$ 87.490.575,80
classe
R$ 87.490.575,80
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 100,00
51
Dias úteis
494
-
Fundo/Casca
VP INCENTIVADO INFLAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
61.270.097/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VP INCENTIVADO INFLAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.270.097/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.490.575,80 | R$ 1,078719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 494 |
| 19/08/2026 | R$ 87.293.401,72 | R$ 1,076288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 494 |
| 18/08/2026 | R$ 86.984.454,59 | R$ 1,072479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 494 |
| 17/08/2026 | R$ 86.945.539,93 | R$ 1,071999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 494 |
| 14/08/2026 | R$ 86.598.377,53 | R$ 1,067719 | R$ 442.380,93 | R$ 0,00 | 494 |
| 13/08/2026 | R$ 86.321.046,39 | R$ 1,069764 | R$ 0,00 | R$ 126.544,94 | 494 |
| 12/08/2026 | R$ 86.602.162,35 | R$ 1,071677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 11/08/2026 | R$ 86.493.407,47 | R$ 1,070331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 10/08/2026 | R$ 86.428.877,45 | R$ 1,069532 | R$ 0,00 | R$ 3.601.364,19 | 495 |
| 07/08/2026 | R$ 90.117.821,38 | R$ 1,070573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 497 |
| 06/08/2026 | R$ 89.523.468,27 | R$ 1,063512 | R$ 488.311,19 | R$ 0,00 | 497 |
| 05/08/2026 | R$ 89.343.697,10 | R$ 1,067198 | R$ 0,00 | R$ 1.723.338,92 | 494 |
| 04/08/2026 | R$ 90.985.713,70 | R$ 1,066245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 496 |
| 03/08/2026 | R$ 91.051.803,11 | R$ 1,067019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 496 |
| 31/07/2026 | R$ 90.715.648,40 | R$ 1,063080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 496 |
| 30/07/2026 | R$ 90.332.106,90 | R$ 1,058585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 496 |
| 29/07/2026 | R$ 90.049.860,99 | R$ 1,055278 | R$ 345.806,73 | R$ 0,00 | 496 |
| 28/07/2026 | R$ 90.005.012,70 | R$ 1,058818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 27/07/2026 | R$ 90.062.018,64 | R$ 1,059489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 24/07/2026 | R$ 89.977.250,43 | R$ 1,058491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 23/07/2026 | R$ 89.472.448,64 | R$ 1,052553 | R$ 424.918,61 | R$ 0,00 | 495 |
| 22/07/2026 | R$ 89.085.691,14 | R$ 1,053004 | R$ 0,00 | R$ 1.533.378,24 | 490 |