Patrimônio líquido
R$ 365.602.340,09
classe
R$ 365.602.340,09
R$ 1,08
20/08/2026
-
0
Dias úteis
8
-
Fundo/Casca
BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.729.654/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BRASILPREV TOP LATAM RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.729.654/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 365.602.340,09 | R$ 1,083472 | R$ 1.017.248,64 | R$ 687.366,26 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 364.475.816,16 | R$ 1,081109 | R$ 149.274,57 | R$ 407.649,99 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 365.562.435,95 | R$ 1,083564 | R$ 751.420,09 | R$ 755.674,77 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 365.390.243,85 | R$ 1,083041 | R$ 187.174,99 | R$ 1.427.064,30 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 367.036.356,15 | R$ 1,084241 | R$ 151.168,87 | R$ 1.293.561,20 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 367.038.123,46 | R$ 1,080882 | R$ 635.411,93 | R$ 514.935,89 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 366.027.919,26 | R$ 1,078261 | R$ 119.535,45 | R$ 1.777.108,15 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 368.060.931,42 | R$ 1,079362 | R$ 292.955,51 | R$ 1.490.246,58 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 368.054.687,04 | R$ 1,075844 | R$ 721.996,96 | R$ 584.526,38 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 366.597.173,35 | R$ 1,071984 | R$ 127.865,41 | R$ 703.396,61 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 367.700.523,19 | R$ 1,073525 | R$ 182.817,63 | R$ 1.506.452,47 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 368.779.064,32 | R$ 1,072812 | R$ 100.835,96 | R$ 1.384.104,79 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 368.657.367,62 | R$ 1,068739 | R$ 482.381,96 | R$ 529.669,65 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 367.670.029,21 | R$ 1,065740 | R$ 655.791,19 | R$ 329.994,27 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 367.316.657,52 | R$ 1,065660 | R$ 1.578.858,35 | R$ 326.500,28 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 366.169.069,84 | R$ 1,065965 | R$ 216.582,27 | R$ 606.353,08 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 367.693.972,41 | R$ 1,069266 | R$ 156.496,77 | R$ 858.217,19 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 368.402.238,93 | R$ 1,069285 | R$ 198.860,68 | R$ 684.797,55 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 368.277.895,86 | R$ 1,067516 | R$ 1.078.876,19 | R$ 531.764,99 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 367.257.133,84 | R$ 1,066141 | R$ 206.105,06 | R$ 641.053,10 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 368.495.655,29 | R$ 1,068471 | R$ 876.353,09 | R$ 452.739,75 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 368.013.479,53 | R$ 1,068301 | R$ 480.906,78 | R$ 546.537,88 | 8 |