Patrimônio líquido
R$ 45.810.963,17
classe
R$ 45.810.963,17
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM PRÉ 2029 FIF CIC RF RESP LIMITADA
62.058.316/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM PRÉ 2029 FIF CIC RF RESP LIMITADA
62.058.316/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.810.963,17 | R$ 1,089458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.837.221,10 | R$ 1,090082 | R$ 1.059.781,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.649.108,22 | R$ 1,086958 | R$ 2.111.742,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.502.358,66 | R$ 1,086064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.446.671,65 | R$ 1,084641 | R$ 8.984.584,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.538.513,90 | R$ 1,087118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.541.902,02 | R$ 1,087228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.541.866,95 | R$ 1,087227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.598.330,42 | R$ 1,089057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.624.470,11 | R$ 1,089904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.551.936,45 | R$ 1,087553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.604.182,14 | R$ 1,089247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.569.773,04 | R$ 1,088131 | R$ 447.382,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.147.399,64 | R$ 1,088953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.045.974,07 | R$ 1,085621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.010.506,60 | R$ 1,084456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.942.697,55 | R$ 1,082228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.907.706,66 | R$ 1,081078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.805.701,92 | R$ 1,077727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.712.902,90 | R$ 1,074679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.543.133,88 | R$ 1,069102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.649.097,47 | R$ 1,072583 | R$ 740.800,00 | R$ 0,00 | 1 |