Patrimônio líquido
R$ 12.684.674,16
classe
R$ 12.684.674,16
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
AUREUM FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.123.507/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AUREUM FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.123.507/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.684.674,16 | R$ 1,094717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.662.628,57 | R$ 1,092814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.624.983,85 | R$ 1,089565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.637.704,64 | R$ 1,090663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.643.901,50 | R$ 1,091198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.639.742,55 | R$ 1,090839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.644.297,08 | R$ 1,091232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.640.914,60 | R$ 1,090940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.659.419,67 | R$ 1,092537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.672.190,56 | R$ 1,093640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.683.880,06 | R$ 1,094648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.665.682,09 | R$ 1,093078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.646.891,19 | R$ 1,091456 | R$ 1.630.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.011.452,14 | R$ 1,090917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.013.466,90 | R$ 1,091117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.995.201,61 | R$ 1,089307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.958.931,16 | R$ 1,085714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.931.094,98 | R$ 1,082956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.912.475,85 | R$ 1,081112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.893.131,40 | R$ 1,079195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.869.413,25 | R$ 1,076845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.944.629,08 | R$ 1,084297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |