Patrimônio líquido
R$ 180.502.683,79
classe
R$ 180.502.683,79
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ MIKE INSTITUCIONAL FIF RF LP RESP LIMITADA
62.407.840/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MIKE INSTITUCIONAL FIF RF LP RESP LIMITADA
62.407.840/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 180.502.683,79 | R$ 1,096050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 180.458.824,45 | R$ 1,095784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 180.305.530,09 | R$ 1,094853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 180.183.582,91 | R$ 1,094113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 180.059.834,04 | R$ 1,093361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 180.056.363,76 | R$ 1,093340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 179.965.921,55 | R$ 1,092791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 179.889.654,69 | R$ 1,092328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 179.912.093,65 | R$ 1,092464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 179.873.810,29 | R$ 1,092232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 179.671.868,67 | R$ 1,091005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 179.753.746,94 | R$ 1,091503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 179.540.046,02 | R$ 1,090205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 179.586.762,48 | R$ 1,090489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 179.266.910,61 | R$ 1,088546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 179.107.919,32 | R$ 1,087581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 178.846.558,55 | R$ 1,085994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 178.673.460,26 | R$ 1,084943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 178.346.149,78 | R$ 1,082955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 177.980.704,44 | R$ 1,080736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 177.329.845,35 | R$ 1,076784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 177.618.433,69 | R$ 1,078536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |