Patrimônio líquido
R$ 2.127.147,11
classe
R$ 2.127.147,11
R$ 106,96
20/08/2026
-
31
Dias úteis
41
-
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B II FIF INVESTIMENTO EM INFRA
60.210.015/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B II CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA CRED PRIV RF RESP LIMITADA
60.210.015/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.127.147,11 | R$ 106,959544 | R$ 0,00 | R$ 655.198,51 | 41 |
| 19/08/2026 | R$ 2.778.173,35 | R$ 106,799153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 18/08/2026 | R$ 2.769.518,71 | R$ 106,466449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/08/2026 | R$ 2.768.190,25 | R$ 106,415381 | R$ 0,00 | R$ 10.336,58 | 41 |
| 14/08/2026 | R$ 2.766.401,95 | R$ 105,951007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 2.770.766,00 | R$ 106,118147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 2.773.720,55 | R$ 106,231304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 2.771.162,54 | R$ 106,133334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 2.769.319,18 | R$ 106,062735 | R$ 1.000,45 | R$ 1.548,48 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 2.775.804,09 | R$ 106,290067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/08/2026 | R$ 2.761.279,34 | R$ 105,733891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/08/2026 | R$ 2.767.270,57 | R$ 105,963305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/08/2026 | R$ 2.763.524,61 | R$ 105,819866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/08/2026 | R$ 2.764.993,08 | R$ 105,876096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/07/2026 | R$ 2.755.376,03 | R$ 105,507844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/07/2026 | R$ 2.744.150,04 | R$ 105,077982 | R$ 11.490,29 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/07/2026 | R$ 2.720.378,65 | R$ 104,605742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/07/2026 | R$ 2.733.016,93 | R$ 105,091717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 27/07/2026 | R$ 2.738.954,36 | R$ 105,320027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 24/07/2026 | R$ 2.738.173,09 | R$ 105,289985 | R$ 2.241,91 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/07/2026 | R$ 2.723.342,43 | R$ 104,805517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/07/2026 | R$ 2.723.174,90 | R$ 104,799070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |