Patrimônio líquido
R$ 34.990.980,73
classe
R$ 34.990.980,73
R$ 1,12
20/08/2026
-
16
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
OPUS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.528.395/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
OPUS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.528.395/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.990.980,73 | R$ 1,116854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 34.978.307,17 | R$ 1,116450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 34.975.742,39 | R$ 1,116368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 34.954.703,28 | R$ 1,115696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 34.939.231,93 | R$ 1,115202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 34.919.802,34 | R$ 1,114582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 34.912.490,02 | R$ 1,114349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 34.881.981,40 | R$ 1,113375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 34.879.186,76 | R$ 1,113286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 34.857.724,29 | R$ 1,112601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 34.841.811,80 | R$ 1,112093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 34.833.856,49 | R$ 1,111839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 34.812.050,01 | R$ 1,111143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 34.782.559,11 | R$ 1,110202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 34.763.655,54 | R$ 1,109598 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 34.739.265,12 | R$ 1,109298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 34.705.735,58 | R$ 1,108228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 34.711.022,48 | R$ 1,108397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 34.705.935,41 | R$ 1,108234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 34.684.191,45 | R$ 1,107540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 34.678.382,25 | R$ 1,107354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 34.644.454,01 | R$ 1,106271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |