Patrimônio líquido
R$ 10.148.948,22
classe
R$ 10.148.948,22
R$ 1,07
20/08/2026
-
14
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
INVISTE FI INFRA RF
61.560.810/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
INVISTE FI INFRA RF
61.560.810/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.148.948,22 | R$ 1,067949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 10.134.438,53 | R$ 1,066423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 10.111.621,25 | R$ 1,064022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 10.114.356,81 | R$ 1,064309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 10.079.566,72 | R$ 1,060649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 10.092.290,95 | R$ 1,061988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 10.093.726,12 | R$ 1,062139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 10.084.178,86 | R$ 1,061134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 10.075.770,31 | R$ 1,060249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 10.092.363,45 | R$ 1,061995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 10.046.854,76 | R$ 1,057206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 10.060.833,71 | R$ 1,058677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 10.046.903,76 | R$ 1,057212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 10.055.232,25 | R$ 1,058088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 10.028.062,87 | R$ 1,055229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 9.991.648,97 | R$ 1,051397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 9.957.473,78 | R$ 1,047801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 9.997.148,10 | R$ 1,051976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 10.010.607,06 | R$ 1,053392 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 10.003.152,12 | R$ 1,052681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 9.965.933,73 | R$ 1,048765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 9.963.636,28 | R$ 1,048523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |